外贸企业出口业务操作流程和管理制度为规避风险、维护企业信誉和利益，以事前管理为重点，结合企业实际情况，使业务、单证、财务更好的衔接起来，特制定此流程。一、所有的业务在正式签约前业务部要填写《合同评审表》（见附件 1） 1、《合同评审表》要求填写真实、完整，准确，不得随意更改。 2、《合同评审表》由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室、业务部及总经理留存，正本交财务部存档。 3、已经会签的《合同评审表》作为合同盖章和财务部发放核销单、付款的重要依据。二、签订外销合同和购货合同 办公室盖章要依据已经会签的《合同评审表》和购货合同内容进行认真核对，核对无误后方可盖章。合同正本交财务部存档。 三、信用证项下，催证、审证、改证并了解生产进度。 业务员认真认真审查信用证的内容是否与合同一致，有无苛刻条款，如有不能接受的条款应及时通知客户改证；前 T/T 项下催收货款，同时督促生产确保按期交货。 四、办理商品出入库手续 《入库单》（见附件 2）由业务部填制，注明增值税发票号及相关内容，经业务员、检验员、仓库保管员、财务经办人员签字后，业务、仓库、财务各留一份；《出库单》（见附件 3）由业务部填制，注明出口发票号及相关内容，经业务、仓库、财务签字后，业务、单证、仓库、财务各留一份。 五、办理商检、安排订舱 单证部备齐单据，经审核无误后到商检局办理商检、取得有关证书（熏蒸消毒证书及木托换证凭单，发往欧盟的货物办理原产地证书或普惠制原产地证书），联系货代租船订舱。 六、申领核销单 核销单上填写出口企业名称、组织代码，加盖三个公章，申领人和核销员办理领单签字手续，注明核销单号码、申领日期、出口口岸，网上备案。 七、制作报关资料、报关、发货 报关单、出口货物明细单、装箱单和重量单、出口发票、报关委托书及商检单等报关单证，要齐全、正确、及时、清楚、美观，经他人复核无误后盖章。寄送报关单证至货代办理报关。 八、确认提单、办理保险，制作、审核、议付单据 严格按要求认真确认、制作各种单据，并由他人审核。财务根据审核无误的单据到银行办理议付；D/P 项下办理托收；后 T/T 项下催收货款，收汇后，财务与业务双向反馈。 九、业务、单证人员按《提供单据明细表》（见附件 4）要求的时间填写《单据交接表》（见附件 5）向财务交接单据，注明单据号码和份数，双方经办人员签字。 十、做销售 财务凭出库单、出口发票、提单副本...
