资金预算管理制度编号：Q/JCⅡZ04.06-2025 受控状态：受控版号：A 版重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司CHONGQING JIALING CHUANJIANG AUTOMOTIVE CO.,LTD重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司Chongqing Jialing Chuanjiang Automotive Co., Ltd.资金预算管理制度 分发号： 编 制： 日期： 年 月 日校 对： 日期： 年 月 日审 核： 日期： 年 月 日会 签： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日1 目的和适用范围1.1 为加强财务预算管理，挖掘内部资金潜力，杜绝资金损失和浪费，制订本制度。1.2 本制度适用于重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司。2 相关术语及资金范围2.1 资金预算指公司一定期间内的资金收支计划。2.2 项目资金主要是指公司用于完成专项工作或工程，并需要单独报帐结算的资金。2.3 本制度所称资金，系指库存现金、银行存款、票据。3 管理职责3.1 公司各部门负责根据资金预算管理需要，组织做好月度、年度资金预算的编制和提报工作。3.2 财务部负责汇总、平衡公司资金预算，组织报批后，将批复的资金预算下达各部门。4 管理内容与方法4.1 资金预算原则4.1.1 在资金支出管理方面，坚持收支两条线、量入为出的原则，坚持“一支笔”审批，防止资金流失。4.1.2 各部门要按规定时间及时上报月度、年度资金收支预算，月度预算受年度预算控制，经批准的资金使用计划不得超支或挪用。4.1.3 职能部门定期分析资金收支预算执行情况，不断完善资金管理，提高资金运行效率和使用效益。4.2 年度资金预算编制4.2.1 各部门每年根据公司统一确定的年度经营计划，编制、报送本部门的年度资金预算。4.2.2 年度资金预算经财务部汇总、平衡后，作为资金收支基础资料，指导和控制各部门月度资金预算的申报和执行。4.2.3 未列入年度资金预算的支出项目，必须先报财务部备案后履行追加手续方可列入月度资金预算。4.3 月度资金预算审批程序4.3.1 预算申请。各预算部门根据本部门年度资金预算指标和下月度所需资金填制月度资金预算表（A4 纸，一律用附表一格式），经填报部门负责人和公司分管领导签字审批后，按规定时间报财务部。表样见附件 1。（1）月度资金预算表必须列明款项的用途、金额、收款单位、支付方式等，不允许出现“其他”项，且所列支出项必须附有效经济合同、签报或相关证明等。（2）各部门每月 28 日...
