XX 冷藏物流有限公司公司报销签字制度一、报销签字制度：各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。具体运作为：市场部签字人 、技术部签字人 、行政部签字人 。公司高层治理人员在超过报销权限范畴的由林总签字报销，范畴之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明：报销事由、事项参加人、经手人、证明人等。二、报销范畴及权限：业务人员报销限于与业务有关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提早告知其部门经理，具体报销参照公司《财务治理手册》确定；技术部人员报销要紧为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提早告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销直截了当由财务部审核决定。三、低值易耗品及固定资产采购：公司实行统一采购制，公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。 广州 XX 冷藏物流有限公司 2025 年 4 月 23 日财务制度一、发票要求1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；2、所取得发票，必须符合发票治理规定：各项填写齐全如单位名称、业务项目名称、日期、收款人等，内容真实完整，字迹清楚并加盖财务印章或发票印章；3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的则需更换发票；4、定额发票内容一样应由开票单位填写，如有漏写项目的，也可由职员本人如实填写；5、报销不符合规定的发票造成的缺失将追究直截了当责任人责任，情节严峻者则上报公司高层处理；二、违规行为1、发生费用时刻不同，发票有连号、倒号现象；2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近；3、多开发票、虚报费用；4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销；5、以过期发票报销；6、职员本人私自补写非额发票漏写内容；7、除以上情形外的其他违规行为；三、出外公干记录单因业务需要外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完整报销，出差时刻长填列多张公干表的需编写页码。日期：按日依次填列。公干行程：按每日行程完整地填列，需与工卡相符。住宿费：按取得的发票和电脑清单填列，发票中应填明入住人姓名、入住时刻、离店时刻、天数、单价等有关要素。若发票中含不传真费、餐费（如含交际费需填写交际费申请表）、洗衣...
