苏州供电公司材料物资领用 1. 范围本流程适用于苏州供电公司各部门对生产维护、维修及工程项目建设等领用材料物资的处理及核算。2. 控制目标加强对材料物资领用的的管理力度，提高材料物资核算效率，确保核算的正确性。3. 主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部4. 主要前提和假设材料物资的收发、保管、报废、盘点由物资管理部统一办理结算财务与产权管理部统一核算处理5. 主要控制点各业务部门负责人要对材料物资领用的合理性进行审核，并根据预算实施控制所有材料物资的领用必须经过物资管理部的确认对于原材料和工程物资的领用必须区别对待，生产维修、维护不得领用工程物资6. 流程说明步骤说明负责人输出1.填写材料物资领料单1.1 各业务部门根据年度维修维护计划、工程项目计划，以及各项预算填写物资材料领单各业务部门领料单2.核对物资计划，发放材料物资2.1 物资部根据领料单核对工程物资计划，并发放材料物资物资管理部3. 会计核算3.1 财务与产权管理部签收领料单，核对材料物资明细帐3.2根据领料单按预算项目进行会计核算财 务 与 产 权管理部7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率领料单各业务部门材 料 物 资 名 称 、 规 格型 号 、 数 量 、 单 价 、金 额 、 领 用 的 项 目 名称和预算项目4各 业 务 部门
