XX 集团 K3 项目资金系统蓝图设计XX 集团 K3 项目 1前言：1一、业务蓝图概述 21。1 项目背景 21.2XX 集团信息化现状分析 21.3 项目理解及主要需求分析 21.3.1 实现业务财务一体化 21。3.2 实现资金计划控制 21.3.3 实现资金审批流程管理 21.3。4XX 特别应用 3二、方案设计 31.基础设置 31.1 用户权限 31.2 系统参数 41。3 统管项目 42 业务基础数据 52。1 银行账户 52。2 资金计划项目 62.3 资金周期与资金计划 83.资金系统单据及功能 113。1 付款申请单 113。2 付款单 153.3 银行付款单 173。4 收款通知单 183.5 收款单 193。6 资金计划控制 203.7 资金计划报表 213。8 资金结算报表 22前言：业务蓝图是 K3 系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合 K3 系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训的业务指导文档。通过本方案的编写,XX 集团将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的共同努力下，通过扎实的项目经验和实施过程,建设一个长远、有用、高效的集团管理信息系统。本次业务蓝图方案的编写，得到了 XX 集团高层领导及员工的大力支持和配合,尤其是财务部、信息部的领导和各级管理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案的顺利编写提供了极大的帮助，特此致谢。一、业务蓝图概述1.1项目背景XX 控股集团有限公司是一家集多种业态的实业集团公司1.2XX 集团信息化现状分析资金管理目前没有使用信息化管理系统，其他系统主要有 K3 系统的财务模块。K3 资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功能，监督日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计分析。1.3项目理解及主要需求分析1.3.1 实现业务财务一体化实现业务财务一体化，需要系统进行如下设置：完成各分公司银行账户与集团结算中心的联动关系；统一银行账户管理制度，并搭建银企互联平台1.3。2 实现资金计划控制付款结算通过资金计划进行互相关联。资金计划选取结算单据上的几个关键属性：计划项目、公司、期间等，进行计划项目的的额度扣减。1.3。3 实现资金审批流程管理资金支出审批管理可以帮助企业管理者提高管控力度.在资金监控的帮助下，管理者很容易了解资金的运作状况，找到流程中的问题并进行改进、优化。1。3.4XX 特别应用1、采纳统收统支和收支两条线相结合的...
