兰州威特焊材科技股份有限公司专项资金管理办法为合理、有效、法律规范使用专项资金 ， 完善专项资金管理流程, 确保财政性资金的安全合理使 用,根据国家专项资金管理有关制度及公司 相关资金管理办法,特制定本规定,请各部门及分子公司遵照执行。一、专项资金的概念:专项资金指公司从特定资金来源形成的, 或向国家、 省、 市相关职能部门进行具有特定用途 的专项申请,获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。二、专项资金的类别：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求:1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。2、对各种专项资金要单独核算,划清与生产经营资金开支的界限,不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门,提高使用效率。4、在资金使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金正确达到预期目的。5、建立好专项资金使用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理.四、专项资金各管理部门职责:1、财务部负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付,资金预算、决算的编制,负责专项 资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请单位:根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制, 负责专项资金项目备案、 申请及报批工作, 负责专项资金对应项目评价、 验收与对外对上汇 报工作，负责对项目 承担单位专项资金的申请进行指导,提供技术支持等。3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管理工作，负责资金使 用台账的建立及情况说明, 进行资金使用各阶段的小结及统计 ， 负责项目运行各阶段的总结 及数据统计工作,做好项目验收准备工作。4、其他各相关部门：根据归口及部门职责 ， 负责专项资金项目运行各过程中的配合工作包括项目委托外协、 项目 材料采购、证照申办、运营管理等。24414 5F5E 彞］OA23159 5A77 婷 26815 68BF 梿 40126 9CBE 鲾#五、专项资金的管理流程:1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息,对符合国家、省、市有关专项资金管理 办法的项目 ，由项目申请单位牵头, 组织相关技术经济部门、 实施单位等进行项目筛选及论 证,就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。2、申请 /报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料,形成专项资金申请报告，报送 相关归口管理部门 ， 并就项目进展进行全程联...
