东方假日酒店财务部岗位职责及管理制度费用报销的暂行规定 本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费：1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务"，否则不予报销。2。报销差旅费时，出差人员应仔细填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3。出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后，方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公共汽车的路段落,可以报销摩托车费。5。出差人员可凭发票，每人每餐报销不可超过 15 元的就餐补助.出差职工一般不得报销招待费。6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回公司后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1。办公用品由公司统一购买，职工根据部门、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3。保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。三、材料及维修费用1。仓库保管员必须健全物资进出库手续。部门维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。2。购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”.3.所购物资，假如是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收.报销费用时，附上验收单，方能报销。7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断...
