企业创业财务报表模板序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表 —— 月报 表 1利润表 — - 月报 表 2现金流量表 — - 月报 表 32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表 -- 月报 表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 -— 月报 表 1-2其他应收款明细及帐龄明细表 -— 月报 表 1—3其他应付款明细及帐龄明细表 -— 月报 表 1-4预收预付帐款明细表 -— 月报 表 1—53资金报表短期借款、长期借款明细表 — - 月报 表 1-6实收资本明细表 -- 月报 表 1—7资金周报表（按帐户） -— 周报 表 1-8收支月报表 —— 月报 表 1-94资产报表短期投资明细表 -- 月报 表 1—10长期投资明细表 —— 月报 表 1-11固定资产明细表 — - 月报 表 1-12无形资产、长期待摊费用明细表 -- 月报 表 1-135营运报表收入结构明细表 — - 月报 表 2—1投资收益明细表表 2—2费用结构明细表 -— 月报 表 2-3高级管理人员费用明细表 - 月报 表 2-4 资产负债表 表 1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 估计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 长期负债： 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延
