公司-员工请款报销管理制度

沈阳市＊*家具有限公司员工请款报销制度文件类别：总办类文件编号:ZB—2025—09-002文件版次：A/0编写日期：2025 年 11 月 10 日 生效日期：2025 年 11 月 15 日 机密等级：合计页数：共 5 页 编制：审核：批准:*＊公司员请款、报销管理制度一、目的：为适应企业进展，加强内部管理，做到请款、报销法律规范化，特此制定本制度.二、目标：通过简化、明晰请款、报销流程，进一步法律规范公司款项支付和报销审批权限和审批程序，从而加强公司制度化建设。三、适用范围：沈阳市＊*家具有限公司各部门。四、具体要求：(一）签批流程 经办人在原始单据上按要求填写清楚事由和金额等内容并由经办人签字——报部门负责人审批签字——会计签字（对请款金额和书写内容进行审核）——总经办负责人签字--总经理签批(单笔 500 元以上）——财务总监签字—-出纳付款。总经理签批的事项,在特别情况下，财务部负责人要以图片形式请示总经理总经理可授权财务部门负责人代为执行,事后补签。（二）项目1。备用金制度（1）备用金申请：食堂采购员备用金额度是 2000 元。生产零星采购员备用金额度是 10000 元。采购内勤备用金额度是 1000 元。（2）备用金核销：使用备用金人员,在工作岗位异动或离职时,须要把经手的代办事项交代清楚，形成书面报告，并结清备用金。财务部方可在岗位异动表或离职单上相应位置签字同意。2.原材料采购请款、报销（1）请款:经办人到本公司财务部领取请款单，请款单内容应填列完整，如为申请采购原材料、固定资产请款，还应标注发票取得日期，并向财务部门提供手续完备的采购合同（新客户必备材料），经会计审核后，逐级签批.材料采购单笔超 5000 元，要提前 1 天报请财务部门，单笔超过 10000 元，提前 2 天报请财务部门。财务部门做好资金预算.单笔采购:指一张付款申请单，可包括几种材料。（2)报账采购人员及时将所购材料及时入库，及时到财务室报销，月末零星采购，做到当月采购，当月入库，当月报销。特别情况，月末未能到财务报销，应将未报销的材料整理成未报销说明,送交财务部门负责人。避开影响财务室核算工作。采购人员应在请款时承诺的时限内，将取得增值税专用发票送交财务报账处理。须要质检部门出具检验合格单的，报账时，要附检验合格单3 差旅费请款、报销（1）出差人员填写出差申请表，依据现行的人事部行政表格---—出差申请表。逐项填写清楚，进入签批流程。（2)差旅费报销单填列报销单...