公司或企业财务部岗位流程图及廉洁风险点

车间、部室工作目录 单位名称财务部业务类别经营管理业务目录1。组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施2.监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支3.经济计划、经济合同审核4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识6。审核报销、资金收管理、成本核算管理7.生产基建核算、存货管理、 固定资产管理8。物资消耗定额管理制度9.车间核算与考核10.计划统计管理,投资控制责任主体财务部岗位职责目录1。财务部部部长长岗位职责2.财务部部副部长岗位职责3。成本核算管理岗位职责4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责6.计划统计管理岗位职责7。出纳岗位职责行使依据财务部岗位职责岗位制度目录1.财务部工作职责2。财务核算制度3.财产管理及清查制度4.会计内部控制制度5.现金管理制度6。银行存款管理制度7。存货定额管理制度8。固定资产管理制度9.物资消耗定额管理制度10。会计人员工作交接制度11.会计档案管理制度12.全面预算管理制度编制部门财务部单位负责人签字： 填报人:车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务部长工作业务流程图单位负责人签字： 填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务副部长组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议参加拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施组织部室学习国家财务制度法规落实执行公司各项规章制度将重大问题提交讨论，改进完善统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全审批各项财务业务，并在财务负责人处签章负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培育负责本部室的全面管理工作起草制定公司财务规定、核算办法检查财务核算处理，监督会计人员工作业务开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培训，保证会计队伍的廉洁从业加强业务培训，提高部室协同、履职能力工作业务流程图单位负责人签字： 填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种成本会计协助部长开展全面预算管理工...