公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理,严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法
请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字 财务部审核 总经理批准 计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和公司规定审核 符合规定 总经理批准 财务部办理 不符合规定 返回部门负责人差旅费支出规定一、出差借款申请、审批及报销办法1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后,报总经理批准单
一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后,随报销费用交易所一并交财务部审核
2、出差人员借款的,应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申请"，填写差旅费申请表,经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后,方予借支
3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理
4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特别支出等为依据，原则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款
凡前次借款未核销的人员不予再借款
5、任何因故未使用的各类车票,员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票,延误票价者，其责任人承担 60％
6、出差人员回公司后,三天内按规定到财务部报销，报销单据时,需将由人力资源部签署考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款,财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放
7、差旅费申请表格式：出 差 人补贴标准预支金额出差期间年 月 日 时至 月 日 时地点及事由交通及配合人员总经理总经理助理财务部部门经理项目负责人领款人人事部核对考勤8 、出差人员与公司总
