＊*＊**＊**＊*＊＊＊**有限公司山东青岛分公司 财务报销制度财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，法律规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度
第一条、对原始单据的要求一、发票必须是发票联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写
发票通过网上认证为真发票，若发现假发票一律作废并销毁，不得报销
二、内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确,大、小写一致,涂改无效
报销费用产生后三个工作日内填写报销单报销（市内公交车费可按自然周统一报销）
原则上要求当月发票当月报销
三、印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章
四、自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全
五、报销时提供发票及报销凭据以实际业务为准,不允许乱抵发票
严格要求业务内容与实际事项一致
六、日常费用报销经办人应及时将产生费用单据加以整理归类，严格根据公司财务制度—报销票据粘贴办法法律规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴并填写,便于归类计算和整理
第二条、报销的审批权限及流程一、公司员工因公事而产生的报销，由各部门经理审签后，上报公司财务部门审核,并送公司总经理签字批准，方能报销
二、员工报销时填写报销单，并把原始凭证按要求粘贴报销单上，按规定的时间及审批手续到财务部门报销
三、报销单找会计领取,财务收到有领导批准的报销单后，三个工作日内报销,遇到节假日和休息日，日期往后顺延，若有特别情况，对员工说明情况后可延期付款
四、周二、周四为报销时间
第三条、出差管理及报销标准一、出差类型：（一）、当日出差:出差当日能够往返者
当日出差之交通费凭乘车证明实数支给
当日出差人员不得在外住宿; 3
