公司费用审批权限与报销制度为了法律规范公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及费用的报销流程，请各相关人员遵照执行.一、费用审批权限1、部门负责人：单笔费用 1000 元以内的，由部门主管（负责人）审批生效。2、公司副总经理：单笔费用在 1000 至 3000 元的，部门总务(仓管）报部门负责人后向行政办公室申请→办公室主任审核后报公司副总经理审批生效→由行政部负责购买并配送至部门→或授权部门自行购买。总部产生费用 500 元以下由办公室主任审批，500 元至 3000 元由副总审批生效。3、公司总经理：部门单笔费用 3000 元以上，部门总务（仓管）报货场负责人后向总部行政办公室申请→办公室主任审核后报总经理审批生裁→由行政部负责购买并配送至部门门。总部费用 3000 元以上同样由总经理审批生效.4、应酬金额权限：部门每月的应酬总费用控制在 2000元以内（市场部除外）。在控制金额内由部门主管自行计划支配。若总金额超过 2000 元则需事先报总经理同意方可支出.5、购买物品借款流程：申请购买物品5。1 一次性借款:部门因采购物品需要借款，l000 元以内的填好借款单后交部门主管签批。超过 1000 元的借款单经部门主管同意签名后，和已审批的购买申请单一起向财务借款。5.2 长期备用金的借款:部门总务（仓管）可根据其工作需要,申请一定金额备用金。1000 元以内备用金的申情程序由申请人申请→部门经理同意签批→财务支付，1000 元至 3000 元由公司副总审批,超过 3000 元由总经理审批。6、备注:◆私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。部门员工借款 l000 元以下由部门经理审批。1000 至 3000元借款由公司副总审批。超过 3000 元由总经理审批.借款单上应注明还款日期.◆公司所有员工离职时,财务部应核査该员工有无借款。若有借款,应结清借款后才能结算工资。二、费用报销流程报销金额 1000 元以内，报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交部门主管签名后上交财务；报销金额 1000至 3000 元,报销人员填好报销单（附已审批的购买申请报告,购买发票或收据)，交财务部报销；另副总经理定期到部门审核报销单.最后，财务部定期把所有的报销单集中交总经理、董事长审批。注意事项：◆报销单需有经手人与证明人签名，证明人范围包括采购员、部门主管以及经理级以上(含）的管理人员。证明人的作用在于证明该费用所购货物己进场或该笔费用确己支出，不对费用合理性负责；◆费...
