分子公司月度资金预算表公司 18 年 月度资金预算表 编制单位: 金额单位：万元 项目内容小计一级二级三级四级备注 1小计前期未结款本月数计划占比 备注 2 审核金额一、期初现金余额银行存款 — - 其中：可用资金 - — 二、资金流入合计 — - - — — — - — - 1、运营资金收入根据收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 — - - 4、其他收入 — — - 三、资金流出合计 — — — — — - - - — 1、税费支出 — - — 2、融资支出小计 — — - — — — - — — 还本 - - — 付息 - - — 3、项目运营支出合计 — - — - — - - - - (一）、运营费用 - — - — - — - - — 1、运营人员工资直接参加运营服务业务员工发生的所有费用 - — — — - - — — - 1
1 保洁员工资保洁员工资 — - — 1
2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 — — — 1
3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 - — — 1
4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 — - - 1
5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 — - — 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见 3
4 - — - - - - - — - 2
1 垃圾桶维修 — - - 2
2 深埋桶维修 — - - 2
3 护栏、土建及系统 - - — 2
4 电动车维修 — — — 3、运营车辆消耗直接参加运营服务业务的车、船发生的费用，详见4
8 — — - — - - — - - 3
1 车辆油费 - - - 3
2 车辆保险 — — - 3
3 车辆维修 — — - 3
4 机动车 GPS — - - 3
5 洒水车水费
