第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页费用报销制度1、公司所以报销费用都应取得合法的税务发票，不得白条报销，如特殊情况，无法取得需合法票的，须及时与财务部沟通，不得善自做主，财务有权不予报销，造成的损失由报销者本人承担。2、所报销的费用都应真实、可靠、符合实际情况。3、办公费用管理制度：采用预算为先、特殊费用领导审批，严禁未经审批的费用发生。3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用，主要包括办公文具及各种办公耗材等。3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人员及办公费用使用情况，确定预算费用及定额，后报总经理审批。3-1-2、每月25-28日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测并填制《**月办公费用预算》，由各部门负责人签字后，报办公室进行汇总归集，办公室负责询价后，在3个工作日内报财务部门审核；财务部在本3个工作日内审批完毕，报总经理审批。3-1-3、各部门应指定专人负责本部门的《**月办公费用预算》，对不能及时报送的，办公室、财务部将对相关直接责任人予以20元处罚，部门领导20元处罚；办公室、财务部不能按时审核的，将直接责任人给予1.5倍处罚。3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性，各部门应及时做好次月费用的预测工作，并及时填制《**月办公费用预算》。对于不能及时申请预算的，财务部将根据临时采用办公用品情况，予以直接责任人予以50元处罚，部门领导予以100元处罚；3-1-5、对于预算外费用，各部门应填制《预算外费用审批表》，经办公室、财务部审核后、报总经理审批。3-2、小车油料费，为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的费用。公司对小车油料费实行定额损耗管理，由财务部、相关人员核定每百公里油料费定额。3-2-1、每月5日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用情况报财务部，财务部定期对油料情况进行审核，并作为油料报销的依据。第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页3-2-2、车辆驾驶人员及时对车辆使用情况时行登记，每次使用完毕后24小时内必须记载。3-2-3、所有车辆管理应严格按照公司下发的第100101通知《单位车辆管理制度》执行。4、员工薪金是指为取得员工服务而支付的各种直接和间接费用，包含职工工资、补贴、职工福利费用等。4-1、新入职员工按照公司相关规定，由办公室填制《员工入职通知书》，总经理审批，入职通知书应注明员工的岗位、所属部门、实习期间、工资标准等相关信息。办公室相关人员应将《员工入职通知书》在员工入职5个工作日内交财务部，作为其结算工资的依据之一。4-2、各部门应指定专人进行考勤工作，每月应根据员工的实际出勤情况进行考勤制度。负责考勤人员对考勤表的准确性负责，确保考勤表内人员姓名与其身份证一致，不得使用别名、小名。员工因公出差应视在职考勤。4-3、员工离职、辞职、辞退时，部门领导应根据办公室相关规定办理相关手续，并报总经理审批后，5个工作日内报财务部备案，作为员工结算工资的依据之一，如因上报不及时造成公司损失的，其损失由部门领导个人承担。4-4、各部门负责人应对本部门考勤表进行审核，确保准确无误。并在每月27日前报办公室。办公室对各部门的考勤表进行审核，发现名字与身份证不一致的、不按时考勤制度的，发现一处扣款20元，部门负责人扣款10元；如因考勤错误，给公司造成损失的，由考勤人员承担直接责任，部门负责人承担连带责任。4-5、办公室在每月29日前将审核无误的考勤表报财务部，作为财务计算工资的依据。5、职工伙食由总务部统一采购，费用标准不得高于财务核定金额，做到月清月结。6、业务招待费：业务招待费是指因业务需要，招待业务单位而发生的各项宴请费、娱乐费、礼品费用、客人住宿费等业务招待支出，公司对业务招待费实行事先申批制度。6-1、业务招待费标准，公司业务招待费由公司总经理、财务部确定业务招待费第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页标准，业务招待费根据接待人数及级别确定。6-1-1、相关人...
