第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页关于地面单位编制业务流程的通知各单位（部室）：为推行企业流程化管理，理清管理人员及员工的职责，提高工作人员的执行力和工作效率，达到企业运行有序、效率提高的目的，经公司研究，编制地面单位业务工作流程，特通知如下：一、组织机构：公司成立流程管理领导小组，由总会计师薛允华任组长，参加地面述职的单位负责人为小组成员。流程管理办公室设在经营管理部综合服务大厅，负责对月度各单位的流程进行汇总、归类和业务培训和指导，每季度组织召开流程管理领导小组会议。二、编制范围：公司参加地面单位月度述职的单位。三、编制原则：依据“谁主办谁编制”的原则进行编制，以现有岗位说明书为依据，结合各自的工作实际，对本部门及单位涉及到的业务或事务进行逐项编制，使日常工作流程化。四、编制步骤及要求：1、流程梳理：地面各部门及单位的负责人负责召集有关人员对本部门、单位的业务流程进行梳理，并安排专人负责，于9月27日将具体编制联系人员名单报经营部服务第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页大厅。2、流程描述：每月地面单位述职时，由各部门及单位对月度编制的流程进行描述，明确流程的目标及关键点，画出流程图。于每月6号将电子版通过办公网发送经营管理部服务大厅。经营部服务大厅负责分专业进行整理汇总，10号前报流程管理领导小组。3、流程再造：每季公司组织专人对各业务流程梳理设计，形成流程图册。五、其它1、要求各部门及单位充分重视流程的编制工作，各部门及单位的负责人为编制工作的第一责任人，明确专人进行负责。凡不按时报送影响公司流程管理整体推进的，罚款500-1000元。2、各单位根据各自的工作实际，按照附表中的业务流程图的格式进行编制。附：1、地面单位流程管理图2、模板一：备用金借款流程图2、模板二：固定资产流程图山东新新巨龙能源有限责任公司第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页二〇一一年九月二十四日第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页第5页共8页第4页共8页部门经理或直接主管审核出差人提出‘借款申请’完成出差报告填写‘费用报销单’财务出纳借款从工资扣除超期借款跟踪还款或报销直接主管审核财务审核财务记账修改申请财务部记账编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页模板一备用金借款流程图1、所有公务出差前由出差人填写‘出差任务书’和‘出差费用预算表’并经过部门主任核准，省内出差要由公司分管副总经理进一步审批，省外出差则要由公司总经理审批。2、出差员工如果需要预借款时，应当根据计划出差天数、具体活动安排以及费用补助等标准计算出所需款项，然后报主管上级审核，最后根据授权报相应的管理人员审批3、财务部业务经办人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。4、出差员工出差回来，填写费用报销单，费用由部门负责人、财务部审核后，按照费用报销程序办理。5、部门经理和公司经理层副职人员出差应当得到总经理的批准。6、公司员工因公务出国，应由总经理书面报告公司董事会或授权董事批准。（需更改相关程序）第6页共8页第5页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共8页模板二固定资产流程图1固定资产的定义公司的固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。2固定资产采购申请固定资产采购必须事先提出年度采购计划，依据采购金额向有关部门审定后，报公司预算管理委员会审核，经总经理、董事会批准，并报财务部备案。3固定资产成本核算和折旧3.1公司外购的固定资产成本（账面总值）应包括：供应商的发票减去所有的折扣、退款包括进口税费设备运输、装卸、安装及专业人员费用其他国家法律允许计入固定资产成本的费用3.2公司自制或自建的固定资产应当和外购、外包一样进行成本核算。自制、自建...
