目录企业基本信息（内控测评）...................................................................................................................11-1、公司层面测试底稿（内部环境）..................................................................................................31-2、公司层面测试底稿（风险评估）..................................................................................................71-3、公司层面测试底稿（控制活动）..................................................................................................91-4、公司层面测试底稿（信息与沟通）............................................................................................131-5、公司层面测试底稿（内部监督）................................................................................................152、分支机构管理...................................................................................................................................173、人事管理...........................................................................................................................................194、货币资金管理...................................................................................................................................255、对外投资循环...................................................................................................................................356、筹资管理循环...................................................................................................................................397、成本费用循环...................................................................................................................................438、财务管理循环...................................................................................................................................459、财务报告循环...................................................................................................................................5110、预算管理循环.................................................................................................................................5311、工程项目循环.................................................................................................................................5512、担保业务循环.................................................................................................................................5713、采购管理循环.................................................................................................................................5914、生产和存货循环.............................................................................................................................7715、销售管理循环.................................................................................................................................8716、研究与开发循环.............................................................................................................................9917、合同管理循环...............................................................................................................................10118、信息系统循环...............................................................................................................................10319、固定资产循环............
