第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页办事处财务管理制度目录一、........................................................办事处备用金及费用支出相关规定及流程二、……………………………………办事处物流控管三、……………………………………办事处仓库现场管理、单据管理四、…………………………………….办事处客户数据管理五、……………………………………办事处增值税发票开具管理规定六、…………………………………….办事处数据管理岗位职责及操作细则第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页一、办事处备用金管理及费用支出相关规定及流程①、备用金管理：用于办事处日常开支，如差旅费、话费、快递费、水电费等，其他费用按预算专门申请，专款专用。要求如下1、每月1号，将当月费用预算清单传到公司，经营销、财务负责人批准后两天给予安排。第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页2、备用金额度1万元，各项支出均应有相应合法票据。3、备用金不允许挪用和个人借支，特殊情况单独审批。4、非预算范围内的紧急支出，需要事先提出申请，经总公司营销、财务负责人批准并增加预算，单独支付。5、专项费用的开支，经办事处申请，公司营销、财务负责人同意后可由总公司直接银行汇给对方。6、所有费用必须根据相关报销制度进行审核后方可报销及记帐，在申请下次备用金或专项费用时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务其统筹。㈡、费用支出的相关规定及流程：1、采购业务因市场销售需要而发生ⅹⅹⅹ的采购业务的（月费用预算清单中未涉及），必须写明采购事由报总公司营销、财务批准并备案后方可采购。2、修理费用，除自然损耗发生的修理费除外，其他发生的修理费用相关责任人必须承担50%。3、促销费用：发生前需要就促销活动提交总公司营销、财务详细的活动预算。4、办事处出租车费用：每年9月至次年元月份每月允许办事处总经理报销800元/月、其他月份限额400元/月。5、市内公交：要求购办公交IC卡，凭购卡发票报销。不适用IC卡线路凭票报销。6、运费的核销：长途运费报销时要求运费单上注明收货箱数、数量、随货单号；市内运费报销时，要求出库单上注明运费单号、金额、目的地，如发生短途运输费用则短途金额在运输单上注明。7、招待标准：第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页参照公司费用报销制度及预先申请，如有超出，须向公司营销负责人、办事处总经理同意后方可支出。8、公关费用：发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生9、商场付现费用：要求办事处提出申请，由公司汇入办事处帐号，特殊情况或付费较小可向总公司申请，批准后由办事处在备用金中列支。商场费用要有费用发票或收据，收据必须加盖商场财务专用章。商场如出具办公用品等与付款名目不相符的发票，发票上必须注明用途。10、导购工资管理：A、必须到人力资源部办理相关手续；B、要求办理公司指定的银行卡，由公司统一发放（商超有特殊规定的除外）。C、办事处明要提供明确的、经公司同意的基本工资、提成比例、提成基数、加班工资的计算方法给财务。D、临时促销人员的工资发放以＜临时促销活动申请＞审批后作为工资发入的依据，并同时提供临时促销人员的工资签收单。11、商场装修费用支出：应有相应的合同，公司根据装修合同和验收单进行支付。12、费用单据处理与传递办事处参照费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。要求如下：1、合法发票、收据类票据分开2、车费、住宿费填报差旅费报销单，除此之外的单据填报付款凭证。3、票据要求连续编号、记帐。4、票据由各业务员自己按公司要求整理、粘贴，会计审核，办事处经理签字确认方可报销。5、报销金额达到备用金金额50%时，及时寄回公司分管办事处会计主管处。13．办事处总经理及区域经理出差费用：出差除车费外，区域经理出差每天按100元，办事处总经...
