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基金业务参与人日常TA业务办理流程手册中国证券登记结算有限责任公司2011年8月修订记录修订日期主要修订内容2011-08-08首次制订2012-11-09第一次修订目录业务一：管理人申请加入基金系统...............................................................................................1业务二：管理人基本信息变更.....................................................................................................20业务三：基金销售机构申请加入基金系统.................................................................................23业务四：基金销售机构基本信息变更.........................................................................................35业务五：基金管理人新发行基金.................................................................................................38业务六：集合计划管理人新发行集合计划产品.........................................................................45业务七：调整基金募集结束日.....................................................................................................54业务八：基金募集结束处理.........................................................................................................56业务九：基金基本信息变更.........................................................................................................61业务十：基金交易状态变更.........................................................................................................69业务十一：修改基金费率............................................................................................................73业务十二：开通基金费率优惠.....................................................................................................78业务十三：设置基金费率折扣控制.............................................................................................80业务十四：开通基金定期定额业务.............................................................................................84业务十五：开通基金转换业务.....................................................................................................88业务十六：基金新增销售代理人.................................................................................................93业务十七：设置销售代理人业务限制.........................................................................................97业务十八：修改基金份额净值...................................................................................................101业务十九：设置系统外资金交收...............................................................................................105业务二十：基金份额强制调整...................................................................................................109业务二十一：基金权益分派.......................................................................................................114业务二十二：基金清盘...............................................................................................................119业务二十三：管理人TXT接口切换...........................................................................................122业务二十四：参与人申请资料/份额对账.................................................................................125业务二十五：参与人取消非担保交收指令...............................................................................128业务二十六：参与人重新上传数据...