第1页共52页某房地产事业部预算部流程管理制度（*****年版）一、预决算工作流程QB/XLD-401-20051、预算自行编制工作流程QB/XLD-401-1-20052、预算外委编制工作流程QB/XLD-401-2-20053、工作量审核工作流程QB/XLD-401-3-20054、设备计划审核工作流程QB/XLD-401-4-20055、材料计划审核工作流程QB/XLD-401-5-20056、决算外委编制工作流程QB/XLD-401-6-20057、决算自行编制工作流程QB/XLD-401-7-2005第2页共52页预算部工作流程终结流向说明1、QB/XLD-401-1-2005预算自行编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。2、QB/XLD-401-2-2005预算外委编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。3、QB/XLD-401-3-2005工作量审核工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理公司各一套原件，发送总造价师、预算部各一套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-2005设备计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-2005材料计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005决算外委编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005决算自行编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。编制人：***审核人：审批人：第3页共52页决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005第4页共52页版本第一版流程目的：为支付工程款提供依据，为建设项目提供建安成本依据。E-1节点、决算信息：执行者：办公室1）根据总经理办公会的决议及时向预算部发出总经理批准的决算指令，决算工作开始进入工程决算自行编制工作流程。A-2节点、提交工程决算书：执行者：施工单位。工程决算书提交时间：以施工单位提供符合要求的竣工决算资料的时间为决算起始日。工程决算资料要求：1）工程决算书必须明确编制依据，执行的标准；2）工程决算必须提交的资料有：工程决算书、竣工图纸四套、设计变更图纸、变更签证单、主材认价单、甲供材料、设备双方确认明细单、工程竣工、交工验收证明资料；3）提交甲乙双方所有工程竣工资料交接单。B-3节点、初步审核：执行者：监理公司。时间要求：10天1）监理公司首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收第5页共52页决算自行编制工作流程版次第1次页码共7页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005第6页共52页决算资料；2）监理公司收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）监理公司对决算资料中的复印件进行核对，无误后签字盖章予以确认；4）监理公司必须依据工程竣工图纸、各种经济签证资料以及合同规定对决算工作提出初步审核结果；5）审核结果：对审核结果出具初审报告意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审核。C-4节点、初步审核：执行者：项目部；时间要求：10天1）项目部首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）项目部收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）对施工单位报送的全套决算资料及监理公司提交的初审意见报告书进行审核（签证资料的合理性、签字是否完善、依据是否充分）；版本第一版第7页共52页决算自行编制工作流程版次第1次页码共7页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005第8页共52页4）项目部依据工程实际完成情况，对工程决算书工程量进行审核；5）重点审核工程变更项目的实施情况及质量认定；6）审核结果：对上述五条出具审核意见书；（附B-3节点文件原件）贴401-7“工程决算工作流程会签单”和“工程决...
