第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页分公司出纳职位说明书职位名称基地出纳职位编号FA-012所属部门财务管理中心职位定员2（3）直接上级基地会计所辖人数0直接下级无职级薪酬等级编制日期2008年12月本职工作概述:在基地会计的领导下，负责现金管理、银行业务及空白票证管理。职责权限序号职责关键业绩输出目标项权限使用文件经办审核批准1负责现金提取和保管现金总账、现金明细账、库存现金相符完成率√6.62负责银行结算业务支票、汇款单据填写准确无误完成率准确率√6.73负责每月编制各银行账户的“银行余额调节表”银行余额调节表编制准确无误√6.8第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页职责权限序号职责关键业绩输出目标项权限使用文件经办审核批准4负责去外汇管理局办理公司的结汇业务及报关单的核销单据填写准确无误，按时核销报关单准确率√5负责按时根据人力资源部提供的薪金发放金额，发放公司职工的薪酬工资确保支付金额准确无误完成率√6.96负责及时准确解缴各种社会统筹保险、公积金确保支付金额准确无误√6.107负责空白票证（客运本票、货运票、误机变更单、逾重行李票等）的管理，对代理人交回的本票及货运票进行销号确保空白票证的收、发、结准确无误√6.118负责整理和装订各类会计凭证确保凭证装订整齐、无遗漏凭证现象√6.1296.1310116.1412其他权限费用权限执行权人事权限执行权其他第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页任职资格内容必备条件期望条件教育背景专科本科专业会计、财务管理等相关专业工作经验1年相关工作经验2年相关工作经验能力/素质口头表达能力、书面写作能力、电脑操作能力、沟通能力、计划能力、执行能力、团队合作、责任感、服务意识、诚信、保密意识抗压能力资格证书初级职称中级其他要求使用文件序号文件名称所属手册编号6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.14第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页
