票据资金作业流程说明VIP免费

第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页1应收票据作业说明维护票据资料第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页委托银行收款维护票号第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页点击确认第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页银行兑现第5页共27页第4页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共27页点击会计分录产生第6页共27页第5页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共27页之后进行确认月末把应收票据异动资料抛总帐第7页共27页第6页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共27页第8页共27页第7页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共27页资料体现在第9页共27页第8页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共27页应付票据作业流程1维护应付票据资料第10页共27页第9页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共27页注意：在支票薄号栏位统一输入99第11页共27页第10页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共27页点击确认厂商来领票据第12页共27页第11页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共27页可以依据厂商编号，或者开票日期作为条件，系统会依据条件把符合条件的应付票据全部带出来，财务人员进行勾选应付票据兑现第13页共27页第12页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共27页第14页共27页第13页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共27页点击会计分录产生按钮第15页共27页第14页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共27页之后进行确认第16页共27页第15页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共27页之后把应付票据资料抛总帐第17页共27页第16页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共27页预收款作业说明预收款可能会收两种，一种为期票（用应收票据来做，产生科目为借;应收票据贷预收）一种为现金或者转帐支票（用银行存款来做产生科目为借：银行存款贷预收）假设所收为期票第18页共27页第17页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共27页维护应收票据第19页共27页第18页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共27页第20页共27页第19页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共27页转为溢收款第21页共27页第20页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共27页第22页共27页第21页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共27页进行确认，系统自动产生一张暂收的应收单第23页共27页第22页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共27页如果收的预收款是银行存款第24页共27页第23页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共27页第25页共27页第24页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共27页点击会计分录产生第26页共27页第25页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共27页进行确认系统会自动在应收帐款里面产生一张暂收的应收单（单号和银存收支单号一样）第27页共27页第26页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共27页