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第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页资产负债表会基医01表编制单位：年月日单位：元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：负债：货币资金借入款财政应返还额度待结算医疗款应收医疗款应缴款项其他应收款应付账款库存物资预收医疗款待摊支出应付职工薪酬流动资产合计应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产：固定基金非流动资产：事业基金固定资产专用基金在建工程财政补助结转（余）无形资产其他限定用途结转（余）非流动资产合计本期结余未弥补亏损净资产合计第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页资产总计负债和净资产总计收入支出总表会基医02表编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数一、收入财政补助收入医疗收入上级补助收入其他收入二、支出医疗卫生支出其中：医疗支出公共卫生支出财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余减：财政补助结转（余）减：其他限定用途结转（余）四、结余分配加：年初为弥补亏损加：事业基金弥补亏损第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页年末为弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金业务收支明细表会基医02表附表1编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1.门诊收入1．医疗支出其中：挂号收入其中：人员经费诊察收入药品支出检查收入材料支出药品收入其中：卫材支出其中：西药收入其他材料支出中草药收入非财政资本性支出第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页中成药收入维修费卫材收入提取医疗风险基金一般诊疗费收入其他公用经费治疗收入合计手术收入2．公共卫生支出化验收入其中：人员经费其他门诊收入药品支出合计材料支出2.住院收入其中：卫材支出其中：床位收入其他材料支出诊察收入非财政资本性支出检查收入维修费药品收入其他公用经费其中：西药收入合计中草药收入总计中成药收入卫材收入一般诊疗费收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入合计总计第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页财政补助收支明细表会基医02表附表1编制单位：年月单位：元项目本月数累计数项目本年数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出（一）基本支出补助收入（一）基本支出第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页1．人员经费补助收入1．人员经费2．公用经费补助收入其中：使用基本公共卫生服务补助收入3．基本公共卫生服务补助收入2．公用经费其中：使用基本公共卫生服务补助收入合计合计（二）项目支出补助收入（二）项目支出1．基建项目1．基建项目（1）xx项目其中：XX项目小计小计2．设备购置2．设备购置（1）xx设备（1）xx设备小计小计3．重大公共卫生服务3．重大公共卫生服务（1）xx项目（1）xx项目小计小计合计合计总计总计净资产变动表会基医03表第7页共7页第6页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共7页编制单位：年度单位：元项目合计固定基金事业基金专用基金未弥补亏损财政补助结余其他限定用途结转（余）小计固定资产占用在建工程占用无形资产占用小计医疗风险基金职工福利基金奖励基金其他专用基金基本支出补助结余项目支出补助结转（余）说明1．年初数2．本期增加数3．本期减少数4．年末数