海马销售财务核算业务介绍海马销售财务核算业务介绍2012.4.151.N月整车开票数量为(N-1)月26日至N月25日销售部下发车通知单数量2.发票中的折扣为我司返给4S店的考核奖励及其他支持奖励费用3.每月开两批整车发票，第一批发票截止18号,第二批发票截止25号4.每月28号左右要及时查收发票,异常情况要立即与计划财务部联系5.涉及开票信息或付款信息变更请务必及时告知相关财务人员一、整车发票事宜1.N月配件开票金额为(N-1)月26日至N月25日配件部出库金额2.开票金额=发货金额3.每月开具一批配件发票，并随次月第一批整车发票寄出二、配件发票事宜1.我司对截止12月31日整车、配件、保证金帐面余额制作统一格式的对帐函2.4S店核对填写并加盖财务专用章,于收到函件起的7个工作日内反馈三、年度财务对帐函的反馈1.我司对已经验收合格的4S店开具形象建设费发票2.货物或应税劳务名称：招牌标识制作金额为4S店的形象建设费回款金额四、形象建设费五、保养理赔服务活动发票的开具要求1.保养费：货物或应税劳务名称：保养修理费，规格型号：无需填写任何内容，单位：台，数量：按实际保养台数，开票金额必须与实际结算金额一致2.理赔费--工时费：货物或应税劳务名称：理赔工时费，规格型号：无需填写任何内容，单位：次，数量：按实际次数，开票金额必须与实际结算金额一致3.理赔费—材料费：货物或应税劳务名称：理赔修理费，规格型号：无需填写任何内容，单位：次，数量：按实际次数，开票金额必须与实际结算金额一致4.服务活动费：货物或应税劳务名称：修理费，规格型号：无需填写任何内容，单位：台，数量：按实际次数，开票金额必须与实际结算金额一致5.收款人、复核、开票人必须机打或个人盖章，销货单位（章）：盖章时不得压盖金额，并盖发票专用章，且盖章必须清晰。理赔、保养、服务活动分别开具发票不得合并开具在一张发票上6.如与以上要求不符，我单位有权将不合规发票退回，并不承担由此发生的一切费用五、保养理赔服务活动发票的开具要求(续）公司名称：海马汽车销售有限公司纳税人识别号：410117551604089地址：郑州经济技术开发区航海东路1689号电话：0371-67399906开户行：中国光大银行郑州未来路支行账号：77190188000085835七、海马汽车销售有限公司开票资料八、4S店更名4S店如需更名时：我司与4S店核对业务余款，4S店向我司出具变更说明变更说明须注明公司全称，加盖新、老公司公章、财务章九、代付款其他公司、个人代4S店预付款项（汇票不得代付款）：要出具代付款证明其他公司代付款时，代付款证明4S店须注明公司全称，加盖双方公章、财务章个人代付款时，代付款证明须个人签字，4S店须注明公司全称，加盖公章、财务章整车款及时录入销售数据库如有疑问请联系计划财务部财务科吕瑞玲十、款项录入十一、销售回款1.建店保证金、形象建设费、整回款银行名称：中信银行郑州分行营业部73910101822002683712.配件回款银行名称：中国银行郑州金水支行营业部262409473260ACDSeeJPEGͼÏñ十二、银行承兑汇票1、公司与相关单位业务往来可以采取现金、转账、电汇、银行汇票、银行承兑汇票结算方式，不允许采取商业承兑汇票结算；2、原则上只接收不超过三个月期限的银行承兑汇票；3、可以与公司开展正常业务，且能接收其开出的各项票据的银行有：⑴中国银行；⑵中国农业银行；⑶中国建设银行；⑷中国工商银行；⑸交通银行；⑹招商银行；⑺中信银行；⑻上海浦东发展银行；⑼民生银行；⑽光大银行；⑾广东发展银行；⑿兴业银行；⒀华夏银行；⒁深圳发展银行；⒂南京银行；⒃宁波银行；（17）北京银行；十二、银行承兑汇票（续）4、银行承兑汇票邮寄时统一用信封装好原票并封口，为了防潮必须用塑料袋将信封或汇票装好，再装入特快专递信封内。最好在封口处加盖公司印章（公章、财务章或部门章）。统一用特快专递方式邮寄，邮寄地址：河南省郑州市航海东路1689号第十七大街海马汽车销售有限公司计划财务部张智慧（收）邮编：450016特快专递封面不得写“承兑汇票”字样。十三、海马销售计划财务部相关人员联系方式•计划财务部部长罗理想67399985•财务科科长宋川川67399580•资金主管李彬6...
