华夏债券投资基金2008年第三季度报告VIP免费

华夏债券投资基金2008年第三季度报告2008年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二○○八年十月二十二日华夏债券投资基金2008年第三季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。二、基金产品概况基金简称：华夏债券基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年10月23日报告期末基金份额总额：8,068,587,121.07份投资目标：在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资策略：本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。业绩比较基准：本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和1华夏债券投资基金2008年第三季度报告平衡型基金，高于货币市场基金。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司下属两级基金的基金简称：华夏债券（A/B类）华夏债券（C类）下属两级基金的交易代码：001001（前端收费模式）、001002（后端收费模式）001003（C类收费模式）报告期末下属两级基金的份额总额：4,101,908,465.56份3,966,678,655.51份三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年7月1日-2008年9月30日）华夏债券（A/B类）基金华夏债券（C类）基金1.本期已实现收益33,572,499.6718,804,786.242.本期利润154,758,659.0898,486,669.383.加权平均基金份额本期利润0.03290.03414.期末基金资产净值4,567,322,957.074,376,990,058.035.期末基金份额净值1.1131.103注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）华夏债券（A/B类）基金：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.06%0.10%3.31%0.16%-0.25%-0.06%2华夏债券投资基金2008年第三季度报告（2）华夏债券（C类）基金：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.99%0.10%3.31%0.16%-0.32%-0.06%2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏债券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2002年10月23日至2008年9月30日）3-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2002-10-232003-10-232004-10-232005-10-232006-10-232007-10-23华夏债券A/B类业绩比较基准收益率-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2002-10-232003-10-232004-10-232005-10-232006-10-232007-10-23华夏债券C类业绩比较基准收益率华夏债券投资基金2008年第三季度报告注：①本基金合同于2002年10月23日生效，2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。②根据华夏债券基金合同规定，本基金...