嘉实货币场基金第2季度报告VIP免费

1/12嘉实货币市场基金年第季度报告年月日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：年月日2/12嘉实货币年第季度报告§重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自年月日起至年月日止。§基金产品概况第页共页基金简称嘉实货币基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日报告期末基金份额总额份投资目标力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资策略根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。业绩比较基准税后活期存款利率风险收益特征本基金具有较低风险、流动性强的特征基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称嘉实货币嘉实货币下属两级基金的交易代码报告期末下属两级基金的份额总额份份3/12（（嘉实货币年第季度报告§主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元注：（）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。）嘉实货币与嘉实货币适用不同的销售服务费率。）本基金无持有人认购申购或交易基金的各项费用；（）自年月日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实货币嘉实货币第页共页主要财务指标报告期（年月日－年月日）嘉实货币嘉实货币.本期已实现收益．本期利润．期末基金资产净值阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4/12（嘉实货币年第季度报告自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图：嘉实货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（年月日至年月日）图：嘉实货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（年月日至年月日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（）投资组合的平均剩余期限不得超过天；（）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的％；（）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的％；）第页共页5/12（（嘉实货币年第季度报告除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的％；（）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。§管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介注：）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法...