二I01财产目录年月项次设备名称编号放置地点单位取得时间金额耐用年限折旧金额未折旧余额年月日取得改良增值合计本期累积核准：主管：制表：说明：1．作为公司财产管理之用；2．月报表，表内可计算折旧金额；3．本表亦作年终总结申报表之一。二I02有价证券盘点清册日期：经管部门：名称发行年度期别到期日每张面额账面张数盘点张数盘盈亏差异原因说明张数金额拟处理对策主管：复盘人：盘点人：说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；②经管部门说明差异原因及拟处理对策。二I03固定资产登记卡(正面)会计科目:本卡编号财产编号中文名称英文名称厂牌规格形式购置日期购置总值用途耐用年限附属设备保险记录保险期间保险种类火险爆炸险火险爆炸险火险爆炸险火险爆炸险火险爆炸险承保公司保单号码投保金额费率保险费抵押记录抵押金额抵押案号抵押事由抵押行库设定期间解险期间移动情形年月日使用部门保管员放置地点二I03固定资产登记卡(背面)修护(改良)情形年月日保养单号码维护金额原因维修者说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制；2．本卡之编号由保管卡部门自编；3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。二I04其他流动资产明细表日期：单位：RMB元项目摘要金额备注二I05基金变动明细表年月日至年月日单位：RMB元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。二I06长期投资变动明细表单位：RMB元名称期初余额本期增加本期减少期末余额市价或股权净值评价基础提供担保或质押情形备注股数金额股数金额股数金额股数持股比例金额单价总额说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。二I07长期债券投资变动明细表年月日至年月日单位：RMB元名称期初本期增加本期减少期末提供担保或质押情形备注张数账面价值张数金额股数金额股数账面价值说明：按债券名称及种类分别列明。二I08固定资产增减变动明细表年月日至年月日单位：RMB元名称期初余额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备注说明：1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二I09固定资产累计折旧明细表年月日至年月日单位：RMB元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二GO2资金来源运用比较表比较项目实际预算差异差异说明金额%金额%金额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准：主管：制表：说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路；2．月底将本月资金变动情形与上月比较。二GO6动力费用耗用统计表月份金额动力费123456789101112煤气费水费电力费重油费用合计总产量单位产量动力量单位产量动力费批阅说明：1．会计部门按月统计本表后呈核；2．目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化；3．各种油费统计限生产用；4．不合理现象应立即提出检讨。二GO8产品别毛利分析表年月产品别单位销售量（A）本月上（目标）月差异单位售价（B）单位成本（C）单位毛利（D=B-C）总毛利（E=A×D）单位售价（F）单位成本（G）单位毛利（H=F-G）总毛利（I）单位售价（J=B-F）单位成本（K=C-G）合计核准：主管：制表：说明：1．按产品别，分别统计各产品的毛利；2．与上月比较，寻求差异，追踪改善。二G01财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1．本表格将...
