重庆市郎恪劳务有限公司项目材料采购及费用报销规定签发：李明建审核：谈文平编制：杨友江时间：2015年9月25日1.目的1.1.为了加强项目费用管理，本着合理使用，有效控制的原则，规范项目费用报销行为。特制定以下规定：2.票据规范及签批流程2.1.大批量材料采购由公司采购员采购，零星材料由现场工地组长在当地采购。2.2.材料采购费用报销原则上必须取得正规发票。如对方实在提供不了，可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖销货方发票专用章或财务专用章，收据填写材料名称、规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹清晰，不允许潦草。发票或收据背面必须留有销货方电话（必须保证电话真实、最好座机）备查，如抽查发现虚报电话，此单不予报销。经手人必须在原始票据背面签字确认，同时在费用报销单上面签字。完善手续后报项目经理审批。2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。3.价格管理3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是；不准购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买，必须有质保书、保修卡。如发现报销人弄虚作假、一旦查实，扣发当月工资，立即开除。如给公司造成经济损失，视情节严重程度，处以1-3倍的索赔。4.报销期限4.1.费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日。超过期限的费用不予报销，由报销人自行承担。以上规定作为公司费用报销的补充，如有冲突以本规定为准，希各位遵照执行。
