物业财务报销管理制度VIP专享VIP免费

物业财务报销管理制度制度名称财务报销管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为了加强公司的财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。第2条本制度适用于公司总部以及所有下属子公司。第2章借款报销以及审批规定第3条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由部门经理审签后，报公司财务部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。借款清账联在报销完毕后退还给借款人。第4条员工出差预借差旅费应填写借款单，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。第5条借款人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。（续）第3章采购报销规定第6条各部门、各子公司应该对经营需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第7条米取预付款方式的米购物资，由米购人员凭采购合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。第8条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的报销单及物品入库单交财务部审核并进行账务处理，冲销预付款项。第9条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在米购物品入库后，由米购人员凭米购合同或供应商报价单、物资入库验收单以及购货发票，交由财务部审核，总经理批准后办理报销付款手续。第10条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门审核后，实报实销。第4章差旅费用报销规定第11条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第12条员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。第13条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告。对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。第14条公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写出差审批表。未经批准，员工不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第15条员工出差地点分为I类地区、II类地区，其中I类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；II类地区是除I类地区以外的城市。第16条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及副总经理可以乘坐飞机或火车软卧；部门经理级别可以乘坐火车软卧或硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐火车硬卧或硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第17条总经理及副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制。具体包干标准见下表（单位：元/日）。管理人员出差补贴'、、、地区类别补贴名称7、、1类地区II类地区住宿标准220160其他补贴（含出差当地交通、餐费及本市8060往返机场、车站交通等）合计300220续）基层员工出差补贴、'、、、地区类别补贴名称、、、丨类地区II类地区住宿标准140100餐费补贴3024合计170124第18条基层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。第19条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。第20条出差天数以离公司之日（含）起至回公司之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。第21条司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见基层员工的出差补贴。第5章市内交通费用报销规定第22条市内...