xxxxxx 酒店质量管理体系文件 TY/ZY-04A-2005财务部作业文件xxxxx 酒店发布目 录一、术语和定义：本作业没有特殊术语和定义二、作业流程：2.1 收银领班工作流程2.2 收银员操作流程2.3 收银员结账流程2.4 免单结账流程2.5 现金卡销售业务流程2.6 业务卡销售业务流程2.7 卡挂失业务流程2.8 信用卡结账操作流程2.9 卡券管理流程2.10 日审流程2.11 夜审流程2.12 固定资产入账流程2.13 固定资产销账流程2.14 发票管理流程2.15 绩效工资核算流程2.16 应收款单据交接流程2.17 催收欠款流程2.18 出纳收款流程2.19 出纳付款流程2.20 个人借款流程2.21 对外付款流程2.22 日常费用报销流程2.23 成本会计核算工作流程2.24 会计报表工作流程2.25 财务档案管理流程款 三、记录3.1、代收代付款登记表3.2、收银单3.3、签单单位消费明细登记表3.4、现金领款单3.5、费用报销单3.6、结账转账通知单3.7、营销业绩汇总表3.8、酒水汇总表3.9、收、领、发、存日报表3.10、直拨单3.11、商品验收单3.12、员工服装领用表3.13、食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。业务培训到岗巡 视考 评总 结处理晨 会2.1 收银领班工作流程流 程编 号作 业 流 程 图作 业 要 求1232561、每天 9：30 在休闲中心门口招开收银员晨会：1.1、检查收银员仪容仪表。1.2、总结昨日工作和公布昨日报表的差错。1.3、表扬昨日工作中优秀的员工。1.2、读当日通知及订单1.5、安排当日工作及注意事项1.6、练习二分钟微笑2、每天营业高峰期到各部门巡视：2.1、检查收银员在工作中的仪容仪表、礼节礼貌是否规范、结账时是否运用规范语言并记录2.2、随时保证收银台有零钞2.3、抽查备用金是否有长短并记录2.2、统计发票使用情况2.5、检查系统是否正常并记录2.6、是否有难处理的单据记录并处理2.7、卡操作是否按规定并记录3、每月对收银员进行业务培训：3.1、月初通过讲课的方式进行理论培训。3.2、月中通过实际操作进行结账培训3.3、不定时对收银员进行思想素质的强化3.2、月末通过同事之间的相互配合、相互演习，进行应变能力培训3.5、月末通过平时的巡视和抽查进行业务的巩固2、每月对收银员进行一次考评：2 .1、月末通过每日的晨会、平时的抽查或试卷进行考核定级（A、B、C 级）与工资挂钩2.2、月末通过每日的晨会、平时的抽查及表现、各部经理的评价、公共活动的参与以及团队精神等评出一个优秀员工5、每月对工作进行一次总结：5.1...
