百度文库- 让每个人平等地提升自我1 国营长空精密机械制造公司国际业务服务方案致国营长空精密机械制造公司：贵公司是我行多年以来的重点客户，始终保持着良好的合作关系，我行愿意在贵公司结算、融资等金融服务方面发挥积极的作用，希望通过我行专业的服务，在满足贵公司正常的融资需求的同时给公司节省更多财务成本。我行本着“诚信合作，银企共赢”的原则，提供给贵公司如下金融服务方案：我们的服务团队：张蓉农行汉中分行营业部总经理徐晓凌农行汉中分行营业部副总经理陈丹农行汉中分行公司业务部副总经理李建军农行汉中分行公司业务部客户经理吕晶农行汉中分行营业部客户经理我们的服务方案：方案一：远期结汇业务远期结汇业务概述 ：该业务适合于贵公司出口产品时预期人民币升值强烈的情况。 远期结汇业务是指贵公司与我行签订远期结汇业务合同，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇结汇时， 即按照该远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇。 远期结汇业务分为固定期限的远期交易和择期交易。固定期限的远期交易，即交割日为确定日期的远期结汇。择百度文库- 让每个人平等地提升自我2 期交易，贵公司可在规定期限内选择任意一个工作日办理交割。远期结汇交易期限为7 天、 20 天、一个月至十二个月不等。远期结汇的交割日为签订《远期结汇申请书》的日期加约定期限。业务办理流程：（一）与我行签订远期结汇总协议；（二）提交每笔具体业务结汇申请书；（三）提交出口合同（证明贵公司未来有收汇）；（四）交存保证金贵公司收益 ：由于远期结汇业务可以事先约定将来某一日向我行办理结汇业务的汇率，所以对于贵公司未来一段时间的收汇业务来说可以起到锁定汇率、规避汇率风险、 进行货币保值的作用。例如：贵公司2010 年 12 月 9 日签定了出口合同，预计三个月后有一笔15 万美元的货款到账，为了规避人民币升值带来的风险，贵公司可与我行叙做远期结汇进行美元保值，12 月 9日与我行签订远期结汇合约，约定：期限三个月，固定交割日为3 月 10 日；远期结汇汇率为：USD/CNY= 。 到期日 2011 年 3月 210日按约定远期结汇汇率：USD/CNY=交割 。此时，USD/CNY 即期汇率为， 贵公司取得避险收益： USD150000* （）=CNY8145 （注：以上汇率均为当日开盘时汇率）。方案二：出口商业发票融资出口商业发票融资概述：出口商业发票融资业务（简称出口商票融资） 是指贵公司在采用赊销、...
