如家酒店管理集团如家酒店管理集团酒店财务工作Q&A 第壹节备用金1 第二节存货 2 第三节固定资产3 第四节棉织品6 第五节房租 8 第六节维修费9 第七节店长 GOP 、资产负债表、利润表10 第八节费用报销、付款审核11 第九节审批流程12 第十节系统操作 (PMS 、OA 、NC 、POS 机)13 第十壹节用章管理14 第十二节其他15 第一节备用金1.店长离任交接时,应如何结算店长备用金?答:店长离任交接时,离任店长需按以下步骤对离任时店长备用金进行清理:(1)离任店长必须于离任交接前对店长借款(店长存折及店长备用金)进行交接确认,现金部分存入酒店基本户。(2)店长填列且确认《酒店店长个人借款确认表》,确认截至离任时最后壹天的备用金余额、于途单据金额、已报销未上报单据金额,审核三项金额合计数和店长备用金借款总数壹致。将尚未寄出的费用报销单据和本确认表快递至结算中心。结算中心审核确认,同时存折视同销户。接任店长以其名义重新申请备用金,按照之上“首次申请运营备用金”。《酒店店长个人借款确认表》 :a.现金:填写目前保险箱内现金余额;b.存折余额:根据店长存折余额填写;c.店长借款:填写店长申请的备用金金额;d.校验:不用填写,该表格自动生成,如果不正确,请查明原因及时处理;第二节存货1.某酒店厨房原材料除实行大宗送货外,早餐的个别品种需要零星采购(例如:水饺、点心、粽子等) ,按照运营的要求应该进行分类(类别是食品)办理出入库,可是财务却要求按实际食品明细来填写出入库单,请问哪种正确?答:应按照运营的要求(类别是食品)填写出入库单,不需要再细分到食品明细。第三节固定资产1.酒店购置固定资产,需要将哪些单据及时寄至结算中心?答:分为以下俩种情况:(1) 中央采购物品:新店依据《筹备开业酒店运营费用概算表》上的物品、数量来验收货物。验收无误后,及时将“资产验收入库单”、“签字的送货单”快递至结算中心;(2) 非中央采购物品:店长填写《固定资产请购单》 ,且报上级领导审批后方可进行采购;固定资产采购到货后,由资产保管部门签收,且填写《固定资产验收入库单》,店长及时将“固定资产请购单”、“资产验收入库单”、“签字的送货单”、“申请审批邮件” 、“支付审批邮件” 、“发票”和“付款申请单”快递至结算中心;2.《固定资产验收入库单》如何编号?答:《固定资产验收入库单》编码规则:酒店编码+ 年度+ 月份+ 编号,如:世纪公园 2010 年 ...