某啤酒企业银行出纳岗位说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1 人直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责与银行的人民币、外币结算工作职责与工作任务：职责一职责表述： 朝日公司人民币结算业务工作时间百分比：45 %工作任务审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。频次：15 次/天 用时：6 分钟/次到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。频次：5-6 次/月 用 时 ：2.5 小时/次每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。频次：6 次/ 天用时：每天 1 小时配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。频次：1 次/月 用 时 ： 1小时/次负责网上银行、银行ＰＯＳ机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。频次：1 次/ 月用时： 2小时/次填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。频次：4 次/天用时：12分钟/次职责二职责表述：朝日公司外币结算业务工作时间百分比：15%工作任务负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管理局办理相关付汇的核销备案工作。频次：2-3 次/月 用 时 ：1.5 小时/次配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送交银行托收货款。频次：2-3 次/月 用 时 ： 3小时/次负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的核销备案工作。频次：2-3 次/月 用时：每月 5 小时负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手续。频次：2 次/月 用 时 ： 2小时/次职责三职责表述： 技术中心、阳光置业、集团、劳服公司的部分工作工作时间百分比：3 %工作任务负责技术中心、阳光置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票并填制相关银行凭证。频次：2 次/月 用 时 ： 1.5 小时/次负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。频次：2 次/月 用 时 ：1.5 小时/次职责四职责表述：与结算业务相关的其他工作工作时间百分比：7 %工作任务安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。 频次：25 次/ 天用 时 ： 1分钟/次安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。频次：2-3 次/天 用 时 ： 2分钟 /次对岗位文件做好保管保密工作。频次...
