签名日期被审计单位名称：编制人：会 计 期 间：2012年12月31日复核人： 借方 贷方借方现金- - - - - 银行存款- - - - - 其他货币资金- - - - - - - 货币资金小计- - - - - - - - 交易性金融资产- - - - - - 应收票据- - - - - - 应收账款- - - - - 减：坏帐准备（应收）- - - - - 应收账款净额- - - - - - - - 预付账款- - - - - - - 应收利息- - - - - - - 应收股利- - - - - - - 其他应收款- - - - - 减：坏账准备（其他应收）- - - - - 其他应收款净额- - - - - - - - 材料采购- - - - - - 在途物资- - - - - - 原材料- - - - - - 材料成本差异- - - - - - 周转材料- - - - - - 包装物- - - - - - 低值易耗品- - - - - - 自制半成品- - - - - - 生产成本- - - - - - 制造费用- - - - - - 辅助生产- - - - - - 劳务成本- - - - - - 研发支出（费用化支出）- - - - - - 工程施工- - - - - - 工程结算- - - - - - 机械作业- - - - - - 库存商品（开发产品）- - - - - 发出商品- - - - - - 商品进销差价- - - - - - 委托加工物资- - - - - - 消耗性生物资产- - - - - - 存货合计- - - - - - - - 减：存货跌价准备- - - - - - 存货净额- - - - - - - - 一年内到期的非流动资产- - - - - - - 其他流动资产- - - - - - - 流动资产合计- - - - - - -
