132627526.doc 第 1 页 共 7 页 差旅费、交通费、招待费管理规定 第一部分、差旅费 一、出差申请 1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后 24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。 2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持 24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。 3、出差的审核决定权限如下： 二天内由部门经理核准。三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。 4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。 5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。 6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。 7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。 二、差旅管理流程 1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。 2、部门经理批准后，交公司领导审批。 3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。 4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。 5、出差人员执行出差任务。 6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。《出差总结》复印一份附报销单后。 132627526.doc 第 2 页 共 7 页 7、部门经理审核报销单据，总经理核准。 8、出差人员回公司3日内到财务部办理报销手续。 三、出差的借款 1、填写《借款单》，附《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》； 2、《出差工作时间计划表》二份，人事考勤用...
