1104报表模版汇总(2013)VIP免费

Ⅰ.基础数据11.优质流动性资产2 1.1一级资产3 1.1.1现金4 1.1.2压力条件下可动用的央行准备金5 1.1.3风险权重为零的证券6 1 .1 .3 .1 主权国家发行的7 1 .1 .3 .2 主权国家担保的8 1 .1 .3 .3 央行发行或担保的9 1 .1 .3 .4 其他机构发行或担保的1 0 1.1.4非零权重，由银行母国或银行承受流动性风险的国家和地区，以本币发行的政府债券或央行债券1 1 1.1.5非零权重，以外币发行的政府债券或央行债券，且仅限于与银行在当地经营所需的货币数量相匹配的部分1 2 1.1.6一级资产调整额1 3 1.2二级资产1 4 1.2.1非金融公司的债券（评级A A -及以上）1 5 1.2.2非自身发行的资产担保债券（评级A A -及以上）1 6 1.2.3 风险权重为20%的证券1 7 1 .2 .3 .1 主权国家发行的1 8 1 .2 .3 .2 主权国家担保的1 9 1 .2 .3 .3 央行发行或担保的2 0 1 .2 .3 .4 其他机构发行或担保的2 1 1.2.4二级资产调整额2 22.净资金流出2 3 2.1 资金流出2 4 2.1.1零售存款的资金流出2 5 2 .1 .1 .1 有保险制度的存款2 6 2 .1 .1 .1 .1 事务账户或关联账户2 7 2 .1 .1 .1 .2 非事务账户和非关联账户2 8 2 .1 .1 .2 无保险制度的存款2 9 2.1.2无担保批发资金流出3 0 2 .1 .2 .1 小企业3 1 2 .1 .2 .1 .1 事务账户或关联账户的、有保险制度的存款3 2 2 .1 .2 .1 .2 非事务账户和非关联账户的、有保险制度的存款3 3 2 .1 .2 .1 .3 无保险制度的存款3 4 2 .1 .2 .2 大中型企业3 5 2 .1 .2 .2 .1 有业务关系且无存款保险3 6 2 .1 .2 .2 .2 有业务关系且有存款保险序号项目G25流动性覆盖率和净稳定资金比例第I部分：流动性覆盖率报送口径： 3 7 2 .1 .2 .2 .3 无业务关系3 8 2 .1 .2 .3 金融机构3 9 2 .1 .2 .3 .1 有业务关系的银行存款4 0 2 .1 .2 .3 .2 有业务关系的其他金融机构存款4 1 2 .1 .2 .3 .3 无托管、清算及现金管理目的，合作银行网络中其他银行的存款4 2 2 .1 .2 .3 .4 其他没有业务关系的金融机构存款4 3 2 .1 .2 .4 主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行4 4 2 .1 .2 .4 .1 有业务关系且无存款保险4 5 2 .1 .2 .4 .2 有业务关系且有存款保险4 6 2 .1 .2 .4 .3 无业务关系4 7 2 .1 .2 .5 未包含在以上无担保批发现金流出分...