1 工 程 有 限 责 任 公 司 财 务 部 管 理 制 度 第 一 条 财 务 部 工 作 职 能 岗 位 设 置 ： 会 计 、出纳。 主要职 能 ： 1、 处理 公 司 的各项工 程 核算、资金调度 、费用间控、财 务 管 理 工作 。 2、 贯彻公 司 的财 务 制 度 ，制 定、监督落实各项财 务 计 划。 3、 协同业务 部 门管 理 往来账款。 4、 协调当地工 商税务 机关关系。 5、 按时提供各种财 务 报表。 第 二条 岗 位 职 责 （一 ）会 计 人员岗 位 职 责 1、 严格遵守国家各项财 务 制 度 ，维护财 经纪律。正确组织公 司 的会 计 核算与财 务 管 理 工 作 。 2、 按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账。 3、 合理 使用资金，加强资金管 理 ，做好结算工 作 ，控制 好费用开支，提高资金利用效率。 4、 定期清查财 产物资，查明有 无盘盈、盘亏、毁损、变质现象， 2 及 时 进 行 处 理 ， 按 规 定 办 理 财 产 物 资 的 收 发 、领退、报废。 5、 组织好凭证的 传递程序， 明确规 定 有关人员需办 理 的 手续， 及时 反映和监督经济业务的 发 生或完成情况， 加强经营管理 上的岗位责任制。 6、 正确填制和严格审核会计凭证， 为账簿记录提供可靠依据， 及时 、正确地登记各种账簿。 7、 定 期对账， 做到账证相符、账账相符、账物 相符、账款相符。 8、 按 期结账， 以便提供为编制有关会计报表所需数字， 保证报表的 完整性、正确性、及 时 性、可比性。 9、 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资 料， 防止丢失毁损。 10、 定 期检查、分析经营情况， 及 时 提出建议， 使 会计工 作 同 其 他经济管理 工 作 分工 协 作 ， 相互 配 合 ， 共 同 完成经济管理 工 作 的任务。 （ 二 ） 出纳 人员工 作 职 责 1、 严格按 照 我 国 有关现 金 管理 和银 行 结算 制度 管理 好货 币 资 金 。 2、 根 据已 经办 理 完毕 的 收 付 款凭证， 逐 笔 、序时 登记现 金 日 记账和银 行 存 款日 记账， 并 结出余 额 。现 金 的 账面 余 额 要 同 实 际 库存 现 金 核对， 银 行 存 款的 账面 余 额 要 及 时 与 银 ...
