工 程 项 目 财 务 管 理 制 度 为 加 强 财 务 管 理 ， 规 范 项 目 部 财 务 日 常 管 理 工 作 ， 强 化 项 目 成本 管 理 ， 减 少 铺 张 浪 费 和 一 切 不 必 要 的 开 支 ， 以 最 终 达 到 降 低 成 本 ，提 高 经 济 效 益 、 壮 大 公 司 经 济 实 力 为 宗 旨 ， 结 合 公 司 实 际 情 况 ， 制 定本 制 度 。 一 、 采 购 原 材 料 、 购 买 机 具 、 零 星 材 料 的 规 定 及 工 作 流 程 1、 材 料 部 根 据 预 算 部 预 算 该 工 程 项 目 的 工 程 用 料 ， 做 好 材 料 的供 应 计 划 ， 根 据 工 程 进 度 编 制 材 料 用 量 计 划 表 ， 进 行 采 购 供 应 ， 保 证工 程 项 目 施 工 正 常 运 行 。 2、 大 宗 材 料 采 购 ： 采 购 员 至 少 提 供 三 家 供 应 商 或 厂 家 ， 同 一 材 料 、 同一 型 号 规 格 、 各 自 价 格 、 联 系 电 话 、 联 系 人 ， 根 据 市 场 调 查 的 情 况 填 写 一份 项 A《 项 目 现场 材 料 采 购 市 场 询价 表 》（见附表 ）报总经 理 审批， 确认选择厂 家 或 供 应 商 、 产品型 号 规 格 、 数量 、 单价 后， 由材 料 申请人 填 写项 A《材 料 设备采 购 表 》（见附表 ）报申请人 →预 结 算 员 →项 目 经 理 →经 营预 算 部 经 理 →副总经 理 →总经 理 审批核准后， 由经 营部 负责 与 厂 家 或 供 应商 签 订 购 销 合 同 ，根 据 购 销 合 同 的 付 款 方 式 、付 款 比 例 ，由采 购 员 填 写（项 ）A《工 程 材 料 款 借 支 申请表 》（见附表 ）申请付 款 ， 其 审批程 序 按 第 二 条 公司 财 务 报销 管 理 制 度 的 （二 ）工 程 材 料 货 款 支 付 审批流 程 进 行 ， 采 购 员 必须 要 求 供 货 方 提 供 合 法 有 效 的 材 料 发 票 、 产品质 量 检 验 报告 、 合 格 证 、 消防 产品供 货 证 明 、 产品说 明 书 及 保 修 卡 等 资 料 。 3、 零 星 材 料 的 购 买 ： 如 工 程...
