工 行 网 银 财 务室发放工 资流程 第一步：生成当月电子表格工资文件
将EXCEL 文件按下面格式做好，不要带行头、合并的单元格等等，第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好，表格中每列与上面三项对应（见图 1）
以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数据即可
图 1： 第二步：第一次转换时要配置好代发工资转换软件（见图 2）
双击代发工资软件（为一个蜘蛛图标）后，如果画面中显示的“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”与您单位的不符，请打开“配置设置
in i”文件进行修改，将文件中“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”修改成与您单位对应的各项要素，修改完成后按菜单里的“文件”保存文件（见图 3）
注：配置设置
ini 文件与网银发工资
exe 文件要放在同一个文件夹内，第一次设置好以后，非相关人员请不要随意改动配置文件内容
图2 ：配置文件、发放工资转换程序（蜘蛛图标）及程序界面： 图3 ：设置好配置文件并保存：修改付款人账号、付款人名称、汇出行行名 第三步：生成上传文件，将要发放的电子表格工资文件（文件后缀名为
xls）转换为工行网银可以提交的格式文件（文件后缀名为
打开网银发工资软件（蜘蛛图标），点击“浏览”，选择按第一步已经做好的当月要发放工资电子表格文件，然后，点击“转成网银格式”，选择转换后文件的保存位置，默认的保存文件名为“年月日”格式，保存位置和保存的文件名可在此处按您单位需要修改，点击“保存”
转换完成后程序将生成该文件的转换报告文件，如果生成的文件有错误记录，还将生成错误报告文件（见图5 ）
转换成功的文件内只包含正确的记录，错误的记录自动剔除，最后将生成可上传的工资文件（见图6 ）
注：当日如有多次工资要发放，应分别以不同的名称命名上传的文件，否则在网银财务室上传时将出现“重复提交同一笔指令”的提示
图4：点击“
