1 . 业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。 2 . 业务流程原则 2 .1 供应商主数据有关概念 2 .1 .1 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况，供应商主数据分为以下类别，不同帐务组的供应商有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 T001 国内供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T002 国外供应商-关联 外部给号 1000000 – 1999999 T003 国内供应商-非关联 内部流水号 2000000 – 2999999 T004 国外供应商-非关联 内部流水号 3000000 – 3999999 T005 外协加工厂 内部流水号 4000000 – 4999999 T006 一次性供应商 外部编码 Z000 – Z999 OAP 其他应付供应商 内部编码 9000000 - 9999999 EMP1 员工 外部编码，使用员工工号 1-99999 EMP2 非部品员工 外部编码 A0001-A9999 2 .1 .2 供应商主数据包含信息 不同供应商的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护供应商主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 供应商主记录字段说明： SAP字段名称 字段说明及用途 一般数据，为所有公司代码共享的信息 地址： 名称 1 供应商的全称 1，如中文 名称 2 供应商的全称 2，如英文 搜索条件 供应商的简称，可用作查找条件 街道 供应商所在街道地址 房号 供应商所在具体房间 邮政编码 供应商公司所在地邮编 城市 供应商所在城市 国家 供应商所在国家编码 地区 供应商所在该国的具体地区编码 语言 供应商所在地语言 电话 供应商联系电话 传真 供应商传真 E-mail 供应商E-mail 地址 控制数据： 供应商 如该供应商同时又是客户，输入该客户的编码 贸易伙伴 如该供应商是集团内关联供应商，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母 C 开头。 纳税人登记号 供应商的税号 支付交易： 国家 供应商银行所在国家编码 银行码 对供应商银行在 SAP 中...
