序号 部门项目 总预算 1月预算 2月预算 在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990在册人员加班费15,036.001,804.00干部季工资其它G23,440.00干部年工资其它G200910,692.00实习生补贴款9,600.008008001市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00大城保115,569.281,297.441,297.44小城保15,925.00493.75493.75公积金4,596.00383383房贴3,600.003003002市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19高温费1,800.00降署用品100*3300西装服装费360*31,080.009090三八节100+20+230*2700六一儿童节50*150八月十五(100元*3）300过年（200元*3）600600员工生日50*315050免费水果0.6*3*25*125404545员工生病看望200体检费用1*400400教育经费 - 3市场部人员福利小计6,120.00135785 办公设备维修费 3003004市场部设备设施费用300 - 300固定电话2,400.00200200手机费91276765市场部水电煤通讯3,312.002762766市场部广告宣传费小计 - 邮递费10*8*12 9608080 A4纸1包*22*12 2642222 水笔笔芯3个*2*12 7266 订书钉4合*1元 41 回形针4合*1元 41 胶水8*1.5 123 彩色黑合12*200 2,400.00200200 笔记本4*15 6015 文件夹3*12*7元 2522121 档案袋0.8*5*12 4844 - 7市场部办公费4,076.00333353市场部预算费用 共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00 经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00 过路费停车费200 2,400.002002008市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00 纸杯50*12 6055 茶叶80*4 32080 饮用水10元*3*12 3603030 客饭券20*8*12 1,920.00160160 部门茶水费2,660.00275195 招待费餐费250*12 3,000.00250250 八月十五餐费500 500 八月十五礼卡4000 4,000.00 过年餐费1000 1,000.001,000.00 过年礼卡4000 4,000.004,000.00 部门业务招待费12,500.002505,250.009市场部业务招待费15,160.005255,445.0010市场部物资费用11市场部中介费用 - - - 12市场部税金13市场部财务费用市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19税金：指管理费用税金印花费，房产税、土地使用税、车船使用税财务费用：利息支收，利息收入，刷卡手续费。业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察，送客户充值交物资费用：坏帐准备，低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。中介代理费：审计费，律师费、评估费、诉讼费第三方费用。 3月预算 4月预算 5月...
