仅供参考 [整理 ] 第 1 页 共 5 页安全管理文书建筑项目出纳岗位工作标准日期： __________________单位： __________________仅供参考 [整理 ] 第 2 页 共 5 页建筑项目出纳岗位工作标准1、编制目的本工作标准规定项目部出纳岗位工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度
2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金
（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账
编制收付凭证号
（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符
（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算
（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符
（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人
（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续
（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订
（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作
（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制
（11）完成领导临时交办的任务
5、本部门需要存档的资料（1）预算表仅供参考 [整理 ] 第 3 页 共 5 页（2）企业 ( 集团) 主要经济指标月报（3）会计报表（4）会计凭证（5）总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿（6）建筑安装工程合同、材料采购合同（7）财产清查记录（8）QEHS体系文件资料（9）其他相关资料6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度（1）《中华人民共和国会计法》（2）《中华人民共和国公司法》（3）《中华人民共和国合同法》（4）《中华人民共和国建筑法》（5）《中华人民共和国安全生产法》（6）《
