下载后可任意编辑PPP 项目公司组建方案县乡〔一〕项目公司资本金比例由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立 PPP 项目公司，项目公司注册资金为 4300 万元〔等于项目资本金，实行认缴制〕，其中，政府方出资 430 万元〔占股 10%〕，社会资本方出资 3870万元〔占股 90%〕，由社会资本方控股，采纳 BOT〔建设-运营-移交〕模式运作，在运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期终止后，项目公司将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门 注：项目公司中政府方股东仅承担 430 万元股权支出责任，无其他任何出资责任。我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保证。近几年来，公司整体出现跨过式进展，自有资金充足。资金来源申请银行贷款 17500 万元，自筹资金 3870 万元。资金使用打算依照项目实施进度的安排，建设期 1.5 年，运营期 15 年，总投资 21516.31万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为 4300 万元，作为项目公司注册资本金。依照项目投资进度需要和银行融资到位情形，由公司在建设期间投入完毕，依照以往体会和本工程实际情形，本项目估量两年建设期需分别投入。第一年征地补偿 2915.73 万元，工程费用等投资共 10338.34 万元。合计：13254.07 万元。第二年〔半年〕利息支出及工程费用等投资共 8262.24 万元。 建设期项目成本明细 万元成本项目2024 年累计金额2024 年累计金额人工费800500材料费50003000机械使用费60004000其 他 直 截 了 当费150150间接费用5050安全生产费5050下载后可任意编辑其他劳务15050建设期利息1000500合计132008300 运营期项目成本明细 万元成本项目2024-2034 年累计金额人工费100材料费400机械使用费350其他直截了当费20间接费用15安全生产费10其他劳务15合计910年度借还款打算第一年，银行贷款 10000 万元，自筹资金 3870 万元，政府出资 430 万元。付息 600 万元。第二年， 银行贷款 7500 万元。付息 1050 万元。运营期开始还本付息，第一年为 2200 元，之后每年平均还款本付息为 1680万元，十五年还清。〔二〕项目融资打算1、项目公司采纳股东借款、金融机构贷款等方式筹措项目资金，以解决投资总额和注册资本之间的差额。确实是否需要股东提供担保而言，由以下几种方式可供探讨：...
