下载后可任意编辑1. 目的与适用范围1.1 为进一步法律规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，提高各类人员的办事效率，根据公司《财务管理制度》，结合公司经营管理目标，在充分考虑公司的实际业务情况下，制定公司差旅费报销管理制度。1.2 此制度适用于全体出差人员。2. 相关责任： 本制度由财务部组织修订，经总经理审核，总经办发布，由财务部解释并负责组织实施。3. 办理程序3.1 出差申请：出差人员必须事先填写《SBI 出差申请单》，详细注明出差时间、出差地点、出差事由、往返乘坐交通工具、是否借支、借支金额等项目，经部门主管签字、总经理批准后交总经办备案作为考勤依据。3.2 借支差旅费：出差人员将审批过的《SBI 出差申请单》交财务部备案,凭此按借款管理规定办理借款手续，财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。3.3 相关领导对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间、定出差路线，以便财务部门据此借给差旅费。凡与原出差申请单规定的人数、地点、天数、出差路线、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，出差人员均应事先得到原审批人的同意，在出差完毕后写出详细说明报告，经相关领导签署意见后方可报销，并交总经办和财务部各一份。否则，对其增加的费用，不予报销。4. 费用标准4.1 住宿费4.1.1 出差人员的住宿费实行限额 200 元以下凭票据实报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，住宿费报销时必须提供住宿发票，超出标准部分由出差人员自行承担。有特别业务情况，在总经理批准的前提下，可据实报销。4.1.2 出差人员应在有业务的主要地区签订协议酒店，住宿费凭协议酒店的住宿发票按协议价报销。4.1.3 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。4.2 伙食补助费4.2.1 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准，12：00 以后出发（或 12：00 以前到达）以半天计，12：00 以前出发（或 12：00 以后到达）以一天计。4.2.2 伙食补助标准实行包干制，每人每天 30 元，依据实际出差天数结算。下载后可任意编辑4.2.3 在省内出差，当天出差时间超过 4 个小时不超过 8 个小时补助 10 元，超过 8 个小时不能返回的补助 20 元；当天不能返回的，同出差标准。4.3 交通费4.3.1 出差人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。乘坐火车，从晚 8 时至次日晨 7...
