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上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议基金管理人：上投摩根基金管理有限公司下载后可任意编辑基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零零七年十月 下载后可任意编辑目 录一、 基金托管协议当事人...........................................................................................................................1二、 基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................................3三、 基金托管人的受托职责和托管职责....................................................................................................4四、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................................5五、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................................9六、 基金财产保管.....................................................................................................................................10七、 指令的发送、确认和执行.................................................................................................................13八、 交易及清算交收安排.........................................................................................................................16九、 基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................................19十、 基金收益分配.....................................................................................................................................23十一、 信息披露.........................................................................................................................................24十二、 基金费用.........................................................................................................................................25十三、 基金份额持有人名册的保管.....................................................................