下载后可任意编辑公司差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。部门职务代理人姓名(签字)日 期地 点预支旅费部门领导意见 申请日期:备注:1、本表适用范围:公司员工外地出差均应填写。2、本表填毕后,原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期。出差申请单实际出差日期以下由考勤员根据出差员工的往返车(机)票填写。自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止,共计 天。 考勤员确认: 日期: 年 月 日年 月 日总经理意见年 月 日万 仟 佰 拾 元整备 注出差事由自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止,共计 天。出差人代理人部门职务审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由副总经理审批,省外出差须经总经理批准;部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由主管领导批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可到借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式:下载后可任意编辑第五条 差旅费报销程序1、 差旅费报销流程图 (1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向主管领导汇报,由主管领导考核结果,签署考核意见。(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经主管领导签署意见后方可报销。(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按 30 ...