下载后可任意编辑国投信托鸿雁 X 号单一资金信托计划立项报告第一部分 基本情况（一）、项目背景我部与盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司（以下简称 “辽滨鑫诚”或“借款人”）就项目融资进行了沟通，根据其项目资金需求，我司拟设立“国投信托鸿雁 X 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”、“本信托”或者“本项目”），信托规模 5 亿元，信托期限 2 年，信托资金用于盘锦港荣兴巷区 30 万吨原油码头工程（以下简称“盘锦港码头”），辽滨鑫诚承诺到期一次性偿还贷款本金，利息分期支付。利息年化 11.5%。为确保辽滨鑫诚按期还本付息，盘锦建设投资有限责任公司（以下简称“盘锦建设”），和盘锦市商业股份银行有限公司（以下简称“盘锦银行”）提供不可撤销的连带责任保证担保。（二）、项目方案1、信托交易方案（1）、交易方案图示集合资金信托计划国投信托合格投资者投资设立贷款收益分配盘锦银行担保辽滨鑫诚还本付息盘锦建设 盘锦港码头经营收益下载后可任意编辑2、交易方案说明1) 国投信托发起设立集合资金信托计划，估计信托计划总规模 5 亿元，信托估计期限为 24 个月。2) 国投信托用信托资金给辽滨鑫诚负责承建的盘锦港码头工程提供项目贷款，期限为 24 个月。3) 辽滨鑫诚承诺信托存续期间根据 11.5%的年化利率每半年支付一次利息，到期一次性偿还本金；辽滨鑫诚按约定还本付息后，信托计划终止。4) 为确保辽滨鑫诚的按期偿还贷款本息，盘锦建设和盘锦银行提供不可撤销的连带责任保证担保。 5) 发行及募集计划：本信托计划拟通过国投资产增信模式对接银行单一资金，拟于 2024 年 9 月份发行募集完毕。下载后可任意编辑2、信托基本要素（1）、信托名称：国投信托鸿雁 X 号单一资金信托计划（2）、信托形式：单一资金信托计划（3）、信托规模：总规模 5 亿元人民币。（4）、信托期限：24 个月。（5）、信托资金运用方式：用于给盘锦港码头提供项目贷款；（6）、信托收益来源：辽滨鑫诚盘锦港码头收入作为第一还款来源，其他的综合经营收益作为补充还款来源。（7）、融资成本：11.5%/年（8）、委托人/受益人：合格投资人（9）、受托人：国投信托有限公司（10）、保管人：盘锦银行（11）、受益人预期收益率： %（含券商增信费）。（12）、受托人信托酬劳率：估计年化 %左右。（13）、国投资产增信费用： %/年；（14）、增信措施：盘锦建设和盘锦银行为辽滨鑫诚的本息偿还提供连带责任保证...
