****电子科技有限公司文件编号：**-**-***-003颁发部门： 财务部生效日期：版 本：A/0页 码：第 1 页 共 11 页差旅费报销管理制度下载后可任意编辑签 名拟 定审 核批 准修订记录序号修订日期修订摘要修订版次修订人审核分发单位分发日期分发号分发数量受控章****电子科技有限公司文件编号：**-**-***-003颁发部门： 财务部生效日期：版 本：A/0页 码：第 2 页 共 11 页差旅费报销管理制度下载后可任意编辑一、目的为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，对差旅费标准进行法律规范化、统一化管理。二、适用范围一）适用于****电子科技有限公司所有人员。（销售业务人员不依此制度）二）适用于当天出差当天未能返回的出差。（当天往返的出差不依此制度）三、出差人员的审批一）当天往返的出差，由各部门经理批准，部门经理由其直接上级批准。二）未能当天往返的出差，出差人员在出差前由派遣人填写好《出差申请单》，经部门领导签字后交总经理审批，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。《出差申请单》由财务部存查。三）出差人员因特别原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后三个工作日内，填写 《出差变更申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，经部门领导签字后交总经理审批。《出差变更申请单》在报销出差费用时，作为报销凭证贴入报销单。四、出差人员借款一）出差人员因为出差需要预支差旅费时，原则是“欠款未清，差费不借”，借支差旅费由出差负责人统一办理，办理时须仔细填写好《差旅费借支单》交总经理批准，填写内容须真实、完整（注明《出差申请单》单号），借款金额的大小写须法律规范清楚，不得涂改，如有涂改，财务人员必须拒绝借款。二）报销出差费用时，财务人员必须在报销的费用中扣除出差前的差旅借款。未能冲销借款又无特别原因，财务有权从其工资中扣除，不需报请批准。五、本规定所涉及的城市等级分类一）一类城市（ 4 个）：北京、上海、广州、深圳。二）二类城市：除一类城市以外的直辖市、省会城市。三）三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。六、本规定所涉及的职别分类一级二级三级四级五级****电子科技有限公司文件编号：**-**-***-003颁发部门： 财务部生效日期：版 本：A/0页 码：第 3 页 共 11 页差旅费报销管...
