下载后可任意编辑公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。 各项费用的报销，应粘贴真实合法的原始凭证，并按下图具体报销流程办理： 财务→ →→→ 第二条 费用的报销。☆现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）,单张发票金额应在 1000 元以下, 单张发票金额在 1000 元以上的应予以转账。 ☆差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销。 ☆ 每次核销差旅费都必须附 “差旅费报销单”以及“出差审批表”,差旅费用报销不得跨月。 第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。根据级别规定的限额报销，不足限额的根据费 用 发生 取 得凭 证财 务 部经 理签 字部 门 负责 人签 字 总 经 理签 字 →粘 贴报 销 票 据下载后可任意编辑实际发生费用报销。 第四条 原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：☆税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票☆财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ☆ 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求法律规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。 （3） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特别情况外）。 （4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第五条 本制度适用对象为公司全体人员。 2、 各项费用的报销制度2.1 借款报销及审批制度第六条 公司员工因公出差借款或报销，应据实仔细填写“借款单”，由各部门经理审签，报公司财务部门审核,经总经理确认以后予以借款。借款单在报销完毕后退还给借款人。 下载后可任意编辑第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第八条 借款人须在公务完毕后 7 个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的...
