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软件功能设计说明书 资 金 平 衡 管 理 系 统 （I 期、II 期） 软件功能设计说明书 审核：__________________ 编制：__________________ 日期：__________________ 河南陆德筑机股份有限公司 企管与信息化中心 产品需求规格说明书 2 1、 引言 1.1 项目简要介绍 资金是企业的命脉，对经营者而言，要掌握资金过去、现在、未来的流动状况，为投资决策和经营决策提供信息；对所有者而言，还需要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，资金平衡管理软件正是为上述需要而量身打造的管理软件。 该软件主要是为企业的资金流入管理、资金流出管理、流入流出配比管理、资金决策分析提供的管理软件，是企业现金流管理、决策分析的统一平台。 其特点是基于 B/S 架构，易维护，可扩展性强。能满足公司对资金使用效率达到最大的管理需求。 1.2 项目背景 该项目属于陆德公司在生产中的实际应用。 1.3 项目创新点 与金蝶软件紧密相结合，使公司的现有资金流的收支情况能够真正及时的反映到报表中。 2、 任务概述 2.1 目标 本软件主要目标是计划资金与实际支出资金的平衡、调整，使计划与实际支出尽可能保持平衡。 2.2 运行环境 2.2.1 硬件环境： 产品需求规格说明书 3 客户端：赛扬1．7GHz以上CPU．512MB 内存,40 GB 以上硬盘;针式打印机一台。 服务器：P4 以上CPU,1GB 内存,80GB 以上硬盘。, 2.2.2 软件环境： 客户端：WindowsXP; 服务器：Windows 2003 SERV; Sqlserver 2005。 3、 需求 3.1 功能需求 1) 资金上报模块（I 期） 2) 上报资金平衡模块(II 期) 3) 与 K3 接口模块（I、II 期） 4) 对比分析模块(II 期) 5) 权限分配模块（I、II 期） 6) 上报流程审批模块（I、II 期） 7) 查询模块（I、II 期） 8) 短信模块(II 期) 9) 用户登录模块（I 期） 3.2 性能需求 3.2.1 数据精确度 输入数据精度要求：输入和金蝶软件要求相同。 输出数据精度要求：精确到小数点后 6 位 3.2.2 时间特性要求 产品需求规格说明书 4 响应时间：>1s 更新处理时间：>5s 数据转换和传送时间：>10s 4、 总体设计 4.1 基本设计概念和处理流程 资金上报人员利用该软件可以进行资金上报，上报后的数据，经过公司领导审批，即可展示在资金分析人员面前，资金分析人员对数据进行汇总处理，开会讨论，最终确定计划资金的使用情况，数据进行调整后并反馈给各部门，对金蝶软...